安信医药健康股票C (010710.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-01-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8362元基金经理池陈森管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.64% |
| 相关基金: | 主从基金安信医药健康股票A | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
安信医药健康股票C(010710) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.92元 | 4.85亿 | 5.30亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.16亿 | 5.80亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.20元 | 13.90亿 | 11.59亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.04亿 | 9.08亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.22元 | 22.36亿 | 18.29亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.33元 | 29.90亿 | 22.53亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.26元 | 24.37亿 | 19.41亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.16元 | 13.91亿 | 12.00亿元 | -- |
