前海开源优质企业6个月持有混合C (010718.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5271元持有人户数7.01万基金经理曲扬管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.79% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源优质企业6个月持有混合A | ||||
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前海开源优质企业6个月持有混合C(010718) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 35.12亿 | 92.04% |
| (其中) 股票 | 35.12亿 | 92.04% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.77亿 | 7.26% |
| 3 | 其他资产 | 2,638.86万 | 0.69% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.27亿 | 24.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.60亿 | 9.44% |
| 采矿业 | 3.00亿 | 7.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.91亿 | 5.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.44%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 9.41亿 | 24.67% |
| 通讯 | 4.88亿 | 12.80% |
| 能源 | 2.87亿 | 7.51% |
| 医疗保健 | 1,768.81万 | 0.46% |
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