前海开源优质企业6个月持有混合C
(010718.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数7.01万
成立日期2021-01-08
总资产规模
4.39亿 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值0.5036基金经理曲扬管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.95%
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前海开源优质企业6个月持有混合C(010718) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资33.90亿91.41%
(其中) 股票33.90亿91.41%
2 银行存款及结算备付金2.48亿6.68%
3 其他资产7,092.55万1.91%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计47.96%)
制造业9.55亿25.74%
采矿业4.04亿10.88%
信息传输、软件和信息技术服务业3.46亿9.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业7,430.23万2.00%
科学研究和技术服务业9,541.000.00%
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港股通按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计43.45%)
公用事业7.65亿20.63%
通讯5.52亿14.87%
能源2.79亿7.53%
医疗保健1,513.59万0.41%
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