前海开源优质企业6个月持有混合C (010718.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数7.01万 | 成立日期 | 2021-01-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5036元基金经理曲扬管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.95% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源优质企业6个月持有混合A | ||||
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前海开源优质企业6个月持有混合C(010718) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 99.98% | 0.02% | 7.01万 | 6,401.34元 | -- |
| 2023-12-31 | 99.94% | 0.06% | 7.65万 | 5,672.40元 | -- |
| 2023-06-30 | 99.95% | 0.05% | 8.50万 | 6,303.67元 | -- |
| 2022-12-31 | 99.94% | 0.06% | 9.34万 | 6,363.78元 | -- |
