前海开源优质企业6个月持有混合C (010718.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5271元持有人户数7.01万基金经理曲扬管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.79% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源优质企业6个月持有混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源优质企业6个月持有混合C(010718) - 概况
最后更新于：2024-09-03
| 基金全称 | 前海开源优质企业6个月持有期混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 前海开源优质企业6个月持有混合 | |
| 基金主代码 | 010717 | |
| 运作方式 | 契约型其他开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-01-08 | |
| 总份额 | 70.22亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金在深入研究的基础上，重点投资增长性良好的优质企业，在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 | |
| 投资策略 | 本基金的投资策略主要有以下七方面内容：（一）大类资产配置本基金将综合运用定性和定量的分析方法，在对宏观经济进行深入研究的基础上，判断宏观经济周期所处阶段及变化趋势，并结合估值水平、政策取向等因素，综合评估各大类资产的预期收益率和风险，合理确定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例，以最大限度降低投资组合的风险、提高投资组合的收益。（二）股票投资策略本基金力图对公司及行业所处的基本面进行深入分析和把握，自下而上地精选增长性良好的优质企业构建投资组合。本基金将采取"自下而上"为主、"自上而下"为辅的研究方法，重点关注符合经济发展趋势、产业转型升级方向，具有巨大成长空间的行业，同时充分挖掘市场中公司治理结构优良、在细分行业中具有较高行业地位，具备市场竞争优势的优质公司。1、个股选择本基金将主要采用"自下而上"的研究方法，通过定量与定性相结合的分析方法选筛选个股。2、股票投资组合的构建本基金将结合定性分析和定量分析等研究成果，综合考量企业家精神、公司治理、竞争优势、核心壁垒、产业地位、过往业绩等方面，通过深入的基本面研究分析，精选出增长性良好的优质企业，并在产业竞争中掌握核心竞争优势的优质上市公司形成股票投资组合，并根据行业趋势等因素进行动态调整。另外，本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场，不使用合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度进行境外投资。本基金将遵循优质企业投资思路，优先将基本面健康、业绩增长潜力大、具有市场竞争优势的港股纳入本基金的股票投资组合。（三）债券投资策略在债券投资策略方面，本基金将在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理，采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。在宏观环境分析方面，结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析，根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征，定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整，确定不同类属资产的最优权重。在微观市场定价分析方面，本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。（四）资产支持证券投资策略本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约概率和提前偿付比率的预估，借用必要的数量模型来谋求对资产支持证券的合理定价，在严格控制风险、充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下，谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。（五）股指期货投资策略本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。（六）证券公司短期公司债券投资策略本基金将通过对证券行业分析、证券公司资产负债分析、公司现金流分析等调查研究，分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平，对证券公司短期公司债券进行独立、客观的价值评估。（七）可转换债券、可交换债券投资策略本基金将通过相对价值分析、基本面研究、估值分析、可转换债券条款分析，选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券进行投资。另外，可交换公司债方面，对于考虑债性因素而投资的可交换债券，需重点考察抵押股票的充足度、提前赎回条款等；对于考虑股性因素而投资的可交换债券，则需重点考虑转股价、转股价下修条款等因素。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×15%+银行活期存款利率（税后）×15%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金，低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 | |
| 基金公司 | 前海开源基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 前海开源优质企业6个月持有混合A | 前海开源优质企业6个月持有混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 010717 | 010718 |
| 子基金份额 | 61.65亿 份 (2024-06-30) | 8.58亿 份 (2024-06-30) |
