前海开源优质企业6个月持有混合C (010718.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数7.01万 | 成立日期 | 2021-01-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5036元基金经理曲扬管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.95% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源优质企业6个月持有混合A | ||||
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前海开源优质企业6个月持有混合C(010718) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.53元 | 4.39亿 | 8.33亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.52元 | 4.49亿 | 8.58亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.32亿 | 8.86亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.47元 | 4.34亿 | 9.20亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.79亿 | 9.49亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.55元 | 5.36亿 | 9.75亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.59元 | 5.92亿 | 10.08亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.57元 | 5.94亿 | 10.35亿元 | -- |
