中泰兴诚价值一年持有混合A (010728.jj)中泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0781元基金经理田瑀 、 姜诚管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率56.52% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% |
| 相关基金: | 主从基金中泰兴诚价值一年持有混合C | ||||
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中泰兴诚价值一年持有混合A(010728) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.33亿 | 93.15% |
| (其中) 股票 | 5.33亿 | 93.15% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,536.35万 | 6.19% |
| 3 | 其他资产 | 379.10万 | 0.66% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.87亿 | 32.66% |
| 建筑业 | 5,565.95万 | 9.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,817.96万 | 8.43% |
| 租赁和商务服务业 | 2,788.35万 | 4.88% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,322.23万 | 4.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,453.15万 | 2.54% |
| 批发和零售业 | 1,202.02万 | 2.10% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,202.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.75%) |
|---|---|---|
| 地产业 | 6,483.04万 | 11.34% |
| 工业 | 5,641.42万 | 9.87% |
| 能源 | 3,218.74万 | 5.63% |
| 金融 | 1,090.69万 | 1.91% |
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