中泰兴诚价值一年持有混合A (010728.jj)中泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数3.70万 | 成立日期 | 2021-02-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2333元基金经理田瑀 、 姜诚管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率35.40% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.56% |
| 相关基金: | 主从基金中泰兴诚价值一年持有混合C | ||||
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中泰兴诚价值一年持有混合A(010728) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 358.58万元 | 1.20% | 59.76万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,073.67万元 | 1.20% | 154.24万元 | 0.20% |
| 2023-08-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 605.76万元 | 1.50% | 80.77万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 1,397.40万元 | 1.50% | 186.32万元 | 0.20% |
