中泰兴诚价值一年持有混合A (010728.jj)中泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数3.70万 | 成立日期 | 2021-02-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2333元基金经理田瑀 、 姜诚管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率35.40% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.56% |
| 相关基金: | 主从基金中泰兴诚价值一年持有混合C | ||||
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中泰兴诚价值一年持有混合A(010728) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.28元 | 5.03亿 | 3.94亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 4.90亿 | 4.30亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.08亿 | 4.62亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 5.43亿 | 4.89亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.42亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.32元 | 6.69亿 | 5.07亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.36元 | 7.15亿 | 5.26亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.25元 | 6.60亿 | 5.28亿元 | -- |
