中泰兴诚价值一年持有混合A (010728.jj)中泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数3.70万 | 成立日期 | 2021-02-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2333元基金经理田瑀 、 姜诚管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率35.40% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.56% |
| 相关基金: | 主从基金中泰兴诚价值一年持有混合C | ||||
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中泰兴诚价值一年持有混合A(010728) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2024-12-20 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2024-12-19 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2024-12-18 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2024-12-17 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2024-12-16 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2024-12-13 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2024-12-12 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2024-12-11 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2024-12-10 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2024-12-09 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2024-12-06 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2024-12-05 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2024-12-04 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2024-12-03 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2024-12-02 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2024-11-29 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2024-11-28 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2024-11-27 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2024-11-26 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2024-11-25 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2024-11-22 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2024-11-21 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2024-11-20 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2024-11-19 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2024-11-18 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2024-11-15 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2024-11-14 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2024-11-13 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2024-11-12 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2024-11-11 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2024-11-08 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2024-11-07 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2024-11-06 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2024-11-05 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2024-11-04 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2024-11-01 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2024-10-31 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2024-10-30 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2024-10-29 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2024-10-28 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2024-10-25 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2024-10-24 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2024-10-23 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2024-10-22 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2024-10-21 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2024-10-18 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2024-10-17 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2024-10-16 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2024-10-15 | 1.2177元 | 1.2177元 |
