中泰兴诚价值一年持有混合A (010728.jj)中泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1076元基金经理田瑀 、 姜诚管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率56.52% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% |
| 相关基金: | 主从基金中泰兴诚价值一年持有混合C | ||||
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中泰兴诚价值一年持有混合A(010728) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2024-07-30 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-07-29 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-07-26 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2024-07-25 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2024-07-24 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2024-07-23 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2024-07-22 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2024-07-19 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2024-07-18 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2024-07-17 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2024-07-16 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2024-07-15 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2024-07-12 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2024-07-11 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2024-07-10 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2024-07-09 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2024-07-08 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2024-07-05 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2024-07-04 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2024-07-03 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2024-07-02 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2024-07-01 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2024-06-28 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2024-06-27 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2024-06-26 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2024-06-25 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2024-06-24 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2024-06-21 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2024-06-20 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2024-06-19 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2024-06-18 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2024-06-17 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2024-06-14 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2024-06-13 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2024-06-12 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2024-06-11 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2024-06-07 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2024-06-06 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2024-06-05 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2024-06-04 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2024-06-03 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2024-05-31 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2024-05-30 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2024-05-29 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2024-05-28 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2024-05-27 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2024-05-24 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2024-05-23 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2024-05-22 | 1.2362元 | 1.2362元 |
