中泰兴诚价值一年持有混合C (010729.jj)中泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数3,252.00 | 成立日期 | 2021-02-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2095元基金经理田瑀 、 姜诚管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.03% |
| 相关基金: | 主从基金中泰兴诚价值一年持有混合A | ||||
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中泰兴诚价值一年持有混合C(010729) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.55亿 | 93.66% |
| (其中) 股票 | 5.55亿 | 93.66% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,317.77万 | 5.60% |
| 3 | 其他资产 | 437.33万 | 0.74% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.03亿 | 34.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,780.73万 | 9.76% |
| 建筑业 | 5,573.97万 | 9.41% |
| 租赁和商务服务业 | 2,941.15万 | 4.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,325.74万 | 3.93% |
| 批发和零售业 | 1,560.51万 | 2.64% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,225.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.74%) |
|---|---|---|
| 地产业 | 8,848.80万 | 14.95% |
| 工业 | 5,218.13万 | 8.81% |
| 能源 | 1,842.73万 | 3.11% |
| 金融 | 1,107.43万 | 1.87% |
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