中泰兴诚价值一年持有混合C (010729.jj)中泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数3,252.00 | 成立日期 | 2021-02-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2095元基金经理田瑀 、 姜诚管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.03% |
| 相关基金: | 主从基金中泰兴诚价值一年持有混合A | ||||
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中泰兴诚价值一年持有混合C(010729) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.25元 | 8,632.48万 | 6,883.96万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 7,944.10万 | 7,080.93万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,100.12万 | 7,484.17万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 8,552.83万 | 7,820.80万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.03亿 | 8,262.54万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.30元 | 1.11亿 | 8,485.58万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.35元 | 1.17亿 | 8,714.98万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.24元 | 1.24亿 | 9,991.01万元 | -- |
