中泰兴诚价值一年持有混合C (010729.jj)中泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数3,252.00 | 成立日期 | 2021-02-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2095元基金经理田瑀 、 姜诚管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.03% |
| 相关基金: | 主从基金中泰兴诚价值一年持有混合A | ||||
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中泰兴诚价值一年持有混合C(010729) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2024-12-20 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2024-12-19 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2024-12-18 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2024-12-17 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2024-12-16 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2024-12-13 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2024-12-12 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2024-12-11 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2024-12-10 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2024-12-09 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2024-12-06 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2024-12-05 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2024-12-04 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2024-12-03 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2024-12-02 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2024-11-29 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2024-11-28 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2024-11-27 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2024-11-26 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2024-11-25 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2024-11-22 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2024-11-21 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2024-11-20 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2024-11-19 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2024-11-18 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2024-11-15 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2024-11-14 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2024-11-13 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2024-11-12 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2024-11-11 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2024-11-08 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2024-11-07 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2024-11-06 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2024-11-05 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2024-11-04 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2024-11-01 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2024-10-31 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2024-10-30 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2024-10-29 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2024-10-28 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2024-10-25 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2024-10-24 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2024-10-23 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2024-10-22 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2024-10-21 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2024-10-18 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2024-10-17 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2024-10-16 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2024-10-15 | 1.1953元 | 1.1953元 |
