中泰兴诚价值一年持有混合C (010729.jj)中泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0596元基金经理田瑀 、 姜诚管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.68% |
| 相关基金: | 主从基金中泰兴诚价值一年持有混合A | ||||
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中泰兴诚价值一年持有混合C(010729) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-07-29 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-07-26 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-07-25 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-07-24 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-07-23 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-07-22 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-07-19 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2024-07-18 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-07-17 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2024-07-16 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2024-07-15 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2024-07-12 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-07-11 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2024-07-10 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-07-09 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2024-07-08 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2024-07-05 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2024-07-04 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2024-07-03 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2024-07-02 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2024-07-01 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2024-06-28 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2024-06-27 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2024-06-26 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2024-06-25 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2024-06-24 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2024-06-21 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2024-06-20 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2024-06-19 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2024-06-18 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2024-06-17 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2024-06-14 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2024-06-13 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2024-06-12 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2024-06-11 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2024-06-07 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2024-06-06 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2024-06-05 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2024-06-04 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2024-06-03 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2024-05-31 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2024-05-30 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2024-05-29 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2024-05-28 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2024-05-27 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2024-05-24 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2024-05-23 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2024-05-22 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2024-05-21 | 1.2094元 | 1.2094元 |
