红塔红土瑞景纯债A (010733.jj)红塔红土基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0584元持有人户数5,751.00基金经理陈纪靖管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
| 相关基金: | 主从基金红塔红土瑞景纯债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
红塔红土瑞景纯债A(010733) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-19 | 2023-12-19 | 0.02 元 | 985.89万元 | 1.92% | 3.38% |
| 2023-06-27 | 2023-06-27 | 0.015 元 | 736.26万元 | 1.46% | |
| 2022-11-21 | 2022-11-21 | 0.028 元 | 1,374.37万元 | 2.72% | 2.72% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
