红塔红土瑞景纯债A (010733.jj)红塔红土基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0559元基金经理陈纪靖管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.67% |
| 相关基金: | 主从基金红塔红土瑞景纯债C | ||||
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红塔红土瑞景纯债A(010733) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 165.09万元 | 0.30% | 55.03万元 | 0.10% |
| 2023-08-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 74.43万元 | 0.30% | 24.81万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 104.91万元 | 0.30% | 34.97万元 | 0.10% |
