红塔红土瑞景纯债A (010733.jj)红塔红土基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0559元基金经理陈纪靖管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.67% |
| 相关基金: | 主从基金红塔红土瑞景纯债C | ||||
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红塔红土瑞景纯债A(010733) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0559元 | 1.1189元 |
| 2024-07-30 | 1.0557元 | 1.1187元 |
| 2024-07-29 | 1.0556元 | 1.1186元 |
| 2024-07-26 | 1.0554元 | 1.1184元 |
| 2024-07-25 | 1.0552元 | 1.1182元 |
| 2024-07-24 | 1.0549元 | 1.1179元 |
| 2024-07-23 | 1.0547元 | 1.1177元 |
| 2024-07-22 | 1.0546元 | 1.1176元 |
| 2024-07-19 | 1.0542元 | 1.1172元 |
| 2024-07-18 | 1.0541元 | 1.1171元 |
| 2024-07-17 | 1.0541元 | 1.1171元 |
| 2024-07-16 | 1.0543元 | 1.1173元 |
| 2024-07-15 | 1.0542元 | 1.1172元 |
| 2024-07-12 | 1.0540元 | 1.1170元 |
| 2024-07-11 | 1.0538元 | 1.1168元 |
| 2024-07-10 | 1.0538元 | 1.1168元 |
| 2024-07-09 | 1.0536元 | 1.1166元 |
| 2024-07-08 | 1.0533元 | 1.1163元 |
| 2024-07-05 | 1.0535元 | 1.1165元 |
| 2024-07-04 | 1.0535元 | 1.1165元 |
| 2024-07-03 | 1.0534元 | 1.1164元 |
| 2024-07-02 | 1.0531元 | 1.1161元 |
| 2024-07-01 | 1.0530元 | 1.1160元 |
| 2024-06-28 | 1.0526元 | 1.1156元 |
| 2024-06-27 | 1.0524元 | 1.1154元 |
| 2024-06-26 | 1.0522元 | 1.1152元 |
| 2024-06-25 | 1.0521元 | 1.1151元 |
| 2024-06-24 | 1.0520元 | 1.1150元 |
| 2024-06-21 | 1.0519元 | 1.1149元 |
| 2024-06-20 | 1.0519元 | 1.1149元 |
| 2024-06-19 | 1.0517元 | 1.1147元 |
| 2024-06-18 | 1.0515元 | 1.1145元 |
| 2024-06-17 | 1.0514元 | 1.1144元 |
| 2024-06-14 | 1.0510元 | 1.1140元 |
| 2024-06-13 | 1.0509元 | 1.1139元 |
| 2024-06-12 | 1.0506元 | 1.1136元 |
| 2024-06-11 | 1.0505元 | 1.1135元 |
| 2024-06-07 | 1.0502元 | 1.1132元 |
| 2024-06-06 | 1.0500元 | 1.1130元 |
| 2024-06-05 | 1.0498元 | 1.1128元 |
| 2024-06-04 | 1.0494元 | 1.1124元 |
| 2024-06-03 | 1.0493元 | 1.1123元 |
| 2024-05-31 | 1.0490元 | 1.1120元 |
| 2024-05-30 | 1.0489元 | 1.1119元 |
| 2024-05-29 | 1.0483元 | 1.1113元 |
| 2024-05-28 | 1.0481元 | 1.1111元 |
| 2024-05-27 | 1.0479元 | 1.1109元 |
| 2024-05-24 | 1.0477元 | 1.1107元 |
| 2024-05-23 | 1.0475元 | 1.1105元 |
| 2024-05-22 | 1.0473元 | 1.1103元 |
