红塔红土瑞景纯债A (010733.jj)红塔红土基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0559元基金经理陈纪靖管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.67% |
| 相关基金: | 主从基金红塔红土瑞景纯债C | ||||
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红塔红土瑞景纯债A(010733) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 5.64亿 | 5.36亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.50亿 | 5.30亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 5.51亿 | 5.38亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.05亿 | 4.93亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 5.00亿 | 4.93亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 4.98亿 | 4.91亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 4.92亿 | 4.91亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 5.07亿 | 4.91亿元 | -- |
