易方达沪深300精选增强A (010736.jj)沪深300 (半年) 易方达基金管理有限公司持有人户数4.27万 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7671元基金经理张胜记管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率71.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.40% |
| 相关基金: | 主从基金易方达沪深300精选增强C 、 易方达沪深300精选增强Y | ||||
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易方达沪深300精选增强A(010736) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-01-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-02 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2024-12-31 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2024-12-30 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2024-12-27 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2024-12-26 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2024-12-25 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2024-12-24 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2024-12-23 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2024-12-20 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2024-12-19 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2024-12-18 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2024-12-17 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2024-12-16 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2024-12-13 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2024-12-12 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2024-12-11 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2024-12-10 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2024-12-09 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2024-12-06 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2024-12-05 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2024-12-04 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2024-12-03 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2024-12-02 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2024-11-29 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2024-11-28 | 0.7604元 | 0.7604元 |
| 2024-11-27 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2024-11-26 | 0.7565元 | 0.7565元 |
| 2024-11-25 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2024-11-22 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2024-11-21 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2024-11-20 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2024-11-19 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2024-11-18 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2024-11-15 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2024-11-14 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2024-11-13 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2024-11-12 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2024-11-11 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2024-11-08 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2024-11-07 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2024-11-06 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2024-11-05 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2024-11-04 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2024-11-01 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2024-10-31 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2024-10-30 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2024-10-29 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2024-10-28 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2024-10-25 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2024-10-24 | 0.8059元 | 0.8059元 |
