易方达沪深300精选增强C (010737.jj)沪深300易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6917元基金经理张胜记管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.78% |
| 相关基金: | 主从基金易方达沪深300精选增强A | ||||
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易方达沪深300精选增强C(010737) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 26.36亿 | 90.35% |
| (其中) 股票 | 26.36亿 | 90.35% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.73亿 | 9.36% |
| 3 | 其他资产 | 849.74万 | 0.29% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.04%) |
|---|---|---|
| 能源 | 2.06亿 | 7.08% |
| 非必需消费品 | 1.75亿 | 6.00% |
| 电信服务 | 1.16亿 | 3.96% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 14.54亿 | 49.83% |
| 金融业 | 2.57亿 | 8.81% |
| 采矿业 | 2.45亿 | 8.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.30亿 | 4.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,097.94万 | 1.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,140.30万 | 0.39% |
| 租赁和商务服务业 | 499.92万 | 0.17% |
| 建筑业 | 494.40万 | 0.17% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 47.46万 | 0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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