易方达沪深300精选增强C (010737.jj)沪深300 (半年) 易方达基金管理有限公司持有人户数2.74万 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7712元基金经理张胜记管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.33% |
| 相关基金: | 主从基金易方达沪深300精选增强A | ||||
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易方达沪深300精选增强C(010737) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.82元 | 17.63亿 | 21.56亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.72元 | 13.43亿 | 18.68亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.50亿 | 12.16亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.64元 | 3.82亿 | 6.01亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.00亿 | 5.82亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.71元 | 4.12亿 | 5.78亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.76元 | 6.31亿 | 8.31亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.73元 | 4.02亿 | 5.54亿元 | -- |
