易方达沪深300精选增强C (010737.jj)沪深300 (半年) 易方达基金管理有限公司持有人户数2.74万 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7712元基金经理张胜记管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.33% |
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易方达沪深300精选增强C(010737) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-07-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,379.87万元 | 1.20% | 229.98万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,360.77万元 | 1.20% | 393.46万元 | 0.20% |
| 2023-11-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,247.14万元 | 1.20% | 207.86万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 2,374.36万元 | 1.20% | 395.73万元 | 0.20% |
