汇安核心价值混合C (010741.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5538元持有人户数3,645.00基金经理陆丰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.38% |
| 相关基金: | 主从基金汇安核心价值混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇安核心价值混合C(010741) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,847.88万 | 93.79% |
| (其中) 股票 | 2,847.88万 | 93.79% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 187.66万 | 6.18% |
| 3 | 其他资产 | 9,774.00 | 0.03% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,645.13万 | 54.18% |
| 采矿业 | 433.34万 | 14.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 312.27万 | 10.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 295.85万 | 9.74% |
| 农、林、牧、渔业 | 57.66万 | 1.90% |
| 教育 | 49.10万 | 1.62% |
| 文化、体育和娱乐业 | 31.88万 | 1.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16.93万 | 0.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.73万 | 0.19% |
加载中......
