汇安核心价值混合C (010741.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数3,645.00 | 成立日期 | 2021-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5404元基金经理陆丰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.09% |
| 相关基金: | 主从基金汇安核心价值混合A | ||||
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汇安核心价值混合C(010741) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,743.75万 | 93.86% |
| (其中) 股票 | 2,743.75万 | 93.86% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 150.82万 | 5.16% |
| 3 | 其他资产 | 28.60万 | 0.98% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,439.75万 | 49.25% |
| 采矿业 | 529.09万 | 18.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 335.81万 | 11.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 295.67万 | 10.11% |
| 建筑业 | 83.68万 | 2.86% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 50.91万 | 1.74% |
| 文化、体育和娱乐业 | 8.84万 | 0.30% |
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