汇安核心价值混合C (010741.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5538元持有人户数3,645.00基金经理陆丰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.38% |
| 相关基金: | 主从基金汇安核心价值混合A | ||||
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汇安核心价值混合C(010741) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 98.03% | 1.97% | 3,645.00 | 2,355.23元 | -- |
| 2023-12-31 | 89.42% | 10.58% | 3,963.00 | 2,713.21元 | -- |
| 2023-06-30 | 69.61% | 30.39% | 4,427.00 | 4,279.01元 | -- |
| 2022-12-31 | 62.92% | 37.08% | 4,670.00 | 4,168.35元 | -- |
