汇安核心价值混合C (010741.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5538元持有人户数3,645.00基金经理陆丰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.38% |
| 相关基金: | 主从基金汇安核心价值混合A | ||||
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汇安核心价值混合C(010741) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.52元 | 858.57万 | 1,640.06万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,001.16万 | 1,805.85万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.56元 | 1,075.44万 | 1,928.35万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,360.41万 | 2,314.01万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.70元 | 1,894.38万 | 2,705.87万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.69元 | 1,938.41万 | 2,820.73万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.68元 | 1,946.72万 | 2,875.93万元 | -- |
