富安达长三角区域主题混合A (010746.jj)富安达基金管理有限公司持有人户数1,194.00 | 成立日期 | 2020-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7452元基金经理杨红管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率868.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.07% |
| 相关基金: | 主从基金富安达长三角区域主题混合C | ||||
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富安达长三角区域主题混合A(010746) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2024-12-26 | 0.7613元 | 0.7613元 |
| 2024-12-25 | 0.7474元 | 0.7474元 |
| 2024-12-24 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2024-12-23 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2024-12-20 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2024-12-19 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2024-12-18 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2024-12-17 | 0.7372元 | 0.7372元 |
| 2024-12-16 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2024-12-13 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2024-12-12 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2024-12-11 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2024-12-10 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2024-12-09 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2024-12-06 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2024-12-05 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2024-12-04 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2024-12-03 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2024-12-02 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2024-11-29 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2024-11-28 | 0.7457元 | 0.7457元 |
| 2024-11-27 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2024-11-26 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2024-11-25 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2024-11-22 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2024-11-21 | 0.7914元 | 0.7914元 |
| 2024-11-20 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2024-11-19 | 0.7928元 | 0.7928元 |
| 2024-11-18 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2024-11-15 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2024-11-14 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2024-11-13 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2024-11-12 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2024-11-11 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2024-11-08 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2024-11-07 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2024-11-06 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2024-11-05 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2024-11-04 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2024-11-01 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2024-10-31 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2024-10-30 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2024-10-29 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2024-10-28 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2024-10-25 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2024-10-24 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2024-10-23 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2024-10-22 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2024-10-21 | 0.7720元 | 0.7720元 |
