富安达长三角区域主题混合A (010746.jj)富安达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7466元基金经理杨红管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率526.02% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.81% |
| 相关基金: | 主从基金富安达长三角区域主题混合C | ||||
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富安达长三角区域主题混合A(010746) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2024-07-25 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2024-07-24 | 0.7536元 | 0.7536元 |
| 2024-07-23 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2024-07-22 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2024-07-19 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2024-07-18 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2024-07-17 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2024-07-16 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2024-07-15 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2024-07-12 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2024-07-11 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2024-07-10 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2024-07-09 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2024-07-08 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2024-07-05 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2024-07-04 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2024-07-03 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2024-07-02 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2024-07-01 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2024-06-28 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2024-06-27 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2024-06-26 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2024-06-25 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2024-06-24 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2024-06-21 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2024-06-20 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2024-06-19 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2024-06-18 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2024-06-17 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2024-06-14 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2024-06-13 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2024-06-12 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2024-06-11 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2024-06-07 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2024-06-06 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2024-06-05 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2024-06-04 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2024-06-03 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2024-05-31 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2024-05-30 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2024-05-29 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2024-05-28 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2024-05-27 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2024-05-24 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2024-05-23 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2024-05-22 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2024-05-21 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2024-05-20 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2024-05-17 | 0.8440元 | 0.8440元 |
