宝盈祥和9个月定开混合A (010747.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9991元基金经理邓栋 、 蔡丹管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率184.79% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.04% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈祥和9个月定开混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宝盈祥和9个月定开混合A(010747) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 宝盈祥和9个月定开混合 | |
| 基金主代码 | 010747 | |
| 运作方式 | 契约型定期开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-04-19 | |
| 总份额 | 5,830.23万 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险的基础上，通过定期开放的形式保持适度流动性，力争取得超越基金业绩比较基准的收益。 | |
| 投资策略 | 本基金采取稳健的投资策略，在控制下行风险的前提下，确定大类资产配置比例，通过债券、货币市场工具等固定收益类资产投资获取稳定收益，适度参与股票等权益类资产的投资增强回报。（一）封闭期投资策略本基金的投资策略由大类资产配置策略、固定收益类资产投资策略、股票投资策略、港股通标的股票投资策略和存托凭证投资策略组成。（二）开放期投资策略开放期内，为了保证组合具有较高的流动性，本基金将在遵守有关投资限制与投资比例的前提下，投资于具有较高流动性的投资品种，通过合理配置组合期限结构等方式，积极防范流动性风险，在满足组合流动性需求的同时，尽量减小基金净值的波动。 | |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×20%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×10%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。本基金可投资于港股通标的股票，会面临汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 宝盈基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 宝盈祥和9个月定开混合A | 宝盈祥和9个月定开混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 010747 | 010748 |
| 子基金份额 | 4,782.37万 份 (2024-06-30) | 1,047.86万 份 (2024-06-30) |
