宝盈祥和9个月定开混合A (010747.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9991元基金经理邓栋 、 蔡丹管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率184.79% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.04% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈祥和9个月定开混合C | ||||
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宝盈祥和9个月定开混合A(010747) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-07-25 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-07-24 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-07-23 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-07-22 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-07-19 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-07-18 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-07-17 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-07-16 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-07-15 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-07-12 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-07-11 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-07-10 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-07-09 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-07-08 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-07-05 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-07-04 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-07-03 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-07-02 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-07-01 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-06-28 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-06-27 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-06-26 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-06-25 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-06-24 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-06-21 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-06-20 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-06-19 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-06-18 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-06-17 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-06-14 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-06-13 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-06-12 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-06-11 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-06-07 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-06-06 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-06-05 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-06-04 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-06-03 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-05-31 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-05-30 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-05-29 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-05-28 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-05-27 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-05-24 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-05-23 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-05-22 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-05-21 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-05-20 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-05-17 | 1.0198元 | 1.0198元 |
