宝盈祥和9个月定开混合A (010747.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数701.00 | 成立日期 | 2022-04-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0585元基金经理邓栋 、 蔡丹管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率147.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈祥和9个月定开混合C | ||||
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宝盈祥和9个月定开混合A(010747) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-12-19 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-12-18 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-12-17 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-12-16 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-12-13 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-12-12 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-12-11 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-12-10 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-12-09 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-12-06 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-12-05 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-12-04 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-12-03 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-12-02 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-11-29 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-11-28 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-11-27 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-11-26 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-11-25 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-11-22 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-11-21 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-11-20 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-11-19 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-11-18 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-11-15 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-11-14 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-11-13 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-11-12 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-11-11 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-11-08 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-11-07 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-11-06 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-11-05 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-11-04 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-11-01 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-10-31 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-10-30 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-10-29 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-10-28 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-10-25 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-10-24 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-10-23 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-10-22 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-10-21 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-10-18 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-10-17 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-10-16 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-10-15 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-10-14 | 1.0219元 | 1.0219元 |
