宝盈祥和9个月定开混合A (010747.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9972元基金经理邓栋 、 蔡丹管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率147.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.12% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈祥和9个月定开混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宝盈祥和9个月定开混合A(010747) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-08-29 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-08-28 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-08-27 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-08-26 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-08-23 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-08-22 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-08-21 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-08-20 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-08-19 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-08-16 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-08-15 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-08-14 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-08-13 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-08-12 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-08-09 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-08-08 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-08-07 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-08-06 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-08-05 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-08-02 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-08-01 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-07-31 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-07-30 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-07-29 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-07-26 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-07-25 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-07-24 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-07-23 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-07-22 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-07-19 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-07-18 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-07-17 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-07-16 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-07-15 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-07-12 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-07-11 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-07-10 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-07-09 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-07-08 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-07-05 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-07-04 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-07-03 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-07-02 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-07-01 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-06-28 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-06-27 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-06-26 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-06-25 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-06-24 | 1.0024元 | 1.0024元 |
