宝盈祥和9个月定开混合A (010747.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9991元基金经理邓栋 、 蔡丹管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率184.79% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.04% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈祥和9个月定开混合C | ||||
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宝盈祥和9个月定开混合A(010747) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 4,816.32万 | 4,782.37万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,834.02万 | 4,782.37万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 4,865.58万 | 4,782.37万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,215.96万 | 6,119.27万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 6,278.37万 | 6,119.27万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 6,138.85万 | 6,119.27万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 2.00亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 2.02亿 | 2.01亿元 | -- |
