九泰锐升混合 (010764.jj)九泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6117元基金经理孟亚强 、 刘开运管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率14.20% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.02% |
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九泰锐升混合(010764) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.10亿 | 92.75% |
| (其中) 股票 | 1.10亿 | 92.75% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 860.25万 | 7.24% |
| 3 | 其他资产 | 398.00 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.08亿 | 91.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 191.64万 | 1.61% |
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