九泰锐升混合 (010764.jj)九泰基金管理有限公司持有人户数2,894.00 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7339元基金经理刘开运管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率150.31% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.56% |
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九泰锐升混合(010764) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2024-12-26 | 0.7373元 | 0.7373元 |
| 2024-12-25 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2024-12-24 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2024-12-23 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2024-12-20 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2024-12-19 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2024-12-18 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2024-12-17 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2024-12-16 | 0.7183元 | 0.7183元 |
| 2024-12-13 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2024-12-12 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2024-12-11 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2024-12-10 | 0.7347元 | 0.7347元 |
| 2024-12-09 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2024-12-06 | 0.7275元 | 0.7275元 |
| 2024-12-05 | 0.7129元 | 0.7129元 |
| 2024-12-04 | 0.7177元 | 0.7177元 |
| 2024-12-03 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2024-12-02 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2024-11-29 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2024-11-28 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2024-11-27 | 0.7134元 | 0.7134元 |
| 2024-11-26 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2024-11-25 | 0.7067元 | 0.7067元 |
| 2024-11-22 | 0.7094元 | 0.7094元 |
| 2024-11-21 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2024-11-20 | 0.7315元 | 0.7315元 |
| 2024-11-19 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2024-11-18 | 0.7178元 | 0.7178元 |
| 2024-11-15 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2024-11-14 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2024-11-13 | 0.7611元 | 0.7611元 |
| 2024-11-12 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2024-11-11 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2024-11-08 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2024-11-07 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2024-11-06 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2024-11-05 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2024-11-04 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2024-11-01 | 0.7189元 | 0.7189元 |
| 2024-10-31 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2024-10-30 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2024-10-29 | 0.7313元 | 0.7313元 |
| 2024-10-28 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2024-10-25 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2024-10-23 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2024-10-22 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2024-10-21 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2024-10-18 | 0.7318元 | 0.7318元 |
