九泰锐升混合 (010764.jj)九泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6117元基金经理孟亚强 、 刘开运管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率14.20% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.02% |
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九泰锐升混合(010764) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.6117元 | 0.6117元 |
| 2024-07-26 | 0.6219元 | 0.6219元 |
| 2024-07-25 | 0.6158元 | 0.6158元 |
| 2024-07-24 | 0.6206元 | 0.6206元 |
| 2024-07-23 | 0.6279元 | 0.6279元 |
| 2024-07-22 | 0.6466元 | 0.6466元 |
| 2024-07-19 | 0.6499元 | 0.6499元 |
| 2024-07-18 | 0.6467元 | 0.6467元 |
| 2024-07-17 | 0.6407元 | 0.6407元 |
| 2024-07-16 | 0.6462元 | 0.6462元 |
| 2024-07-15 | 0.6448元 | 0.6448元 |
| 2024-07-12 | 0.6520元 | 0.6520元 |
| 2024-07-11 | 0.6519元 | 0.6519元 |
| 2024-07-10 | 0.6412元 | 0.6412元 |
| 2024-07-09 | 0.6430元 | 0.6430元 |
| 2024-07-08 | 0.6369元 | 0.6369元 |
| 2024-07-05 | 0.6452元 | 0.6452元 |
| 2024-07-04 | 0.6456元 | 0.6456元 |
| 2024-07-03 | 0.6440元 | 0.6440元 |
| 2024-07-02 | 0.6537元 | 0.6537元 |
| 2024-07-01 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2024-06-28 | 0.6692元 | 0.6692元 |
| 2024-06-27 | 0.6675元 | 0.6675元 |
| 2024-06-26 | 0.6766元 | 0.6766元 |
| 2024-06-25 | 0.6757元 | 0.6757元 |
| 2024-06-24 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2024-06-21 | 0.6833元 | 0.6833元 |
| 2024-06-20 | 0.6823元 | 0.6823元 |
| 2024-06-19 | 0.6852元 | 0.6852元 |
| 2024-06-18 | 0.6932元 | 0.6932元 |
| 2024-06-17 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2024-06-14 | 0.6816元 | 0.6816元 |
| 2024-06-13 | 0.6864元 | 0.6864元 |
| 2024-06-12 | 0.6852元 | 0.6852元 |
| 2024-06-11 | 0.6767元 | 0.6767元 |
| 2024-06-07 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2024-06-06 | 0.6901元 | 0.6901元 |
| 2024-06-05 | 0.6886元 | 0.6886元 |
| 2024-06-04 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2024-06-03 | 0.6854元 | 0.6854元 |
| 2024-05-31 | 0.6816元 | 0.6816元 |
| 2024-05-30 | 0.6857元 | 0.6857元 |
| 2024-05-29 | 0.6833元 | 0.6833元 |
| 2024-05-28 | 0.6806元 | 0.6806元 |
| 2024-05-27 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2024-05-24 | 0.6814元 | 0.6814元 |
| 2024-05-23 | 0.6885元 | 0.6885元 |
| 2024-05-22 | 0.6927元 | 0.6927元 |
| 2024-05-21 | 0.6926元 | 0.6926元 |
| 2024-05-20 | 0.6942元 | 0.6942元 |
