九泰锐升混合 (010764.jj)九泰基金管理有限公司持有人户数2,894.00 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7339元基金经理刘开运管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率150.31% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.56% |
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九泰锐升混合(010764) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.77元 | 1.31亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.67元 | 1.18亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.20亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.69元 | 1.28亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.43亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.78元 | 1.59亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.86元 | 1.84亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.89元 | 2.02亿 | 2.26亿元 | -- |
