九泰锐升混合 (010764.jj)九泰基金管理有限公司持有人户数2,894.00 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7373元基金经理孟亚强 、 刘开运管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率150.31% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.46% |
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九泰锐升混合(010764) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 71.98万元 | 1.20% | 12.00万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 231.44万元 | 1.20% | 32.75万元 | 0.20% |
| 2023-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 136.97万元 | 1.50% | 18.26万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 155.19万元 | 1.50% | 20.69万元 | 0.20% |
