天弘国证消费100指数增强发起C
(010772.jj)消费100 (半年) 天弘基金管理有限公司持有人户数1.75万
成立日期2020-12-30
总资产规模
7,705.00万 (2024-09-30)
基金类型指数型基金当前净值0.7195基金经理刘笑明管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-7.95%
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天弘国证消费100指数增强发起C(010772) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资9,549.91万92.35%
(其中) 股票9,549.91万92.35%
2 固定收益投资40.48万0.39%
(其中) 债券40.48万0.39%
3 银行存款及结算备付金487.00万4.71%
4 其他资产263.90万2.55%
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指数投资按行业分类的股票投资

(跟踪指数投资的被动投资)
行业名称公允价值(元) 比例( 累计92.34%)
制造业7,733.25万74.78%
信息传输、软件和信息技术服务业750.30万7.26%
科学研究和技术服务业252.90万2.45%
农、林、牧、渔业206.13万1.99%
交通运输、仓储和邮政业205.96万1.99%
批发和零售业174.19万1.68%
租赁和商务服务业129.45万1.25%
金融业71.52万0.69%
卫生和社会工作25.78万0.25%
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积极投资按行业分类的股票投资

(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)
行业名称公允价值(元) 比例( 累计0.00%)
制造业4,282.000.00%
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