天弘国证消费100指数增强C (010772.jj)消费100天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金当前净值0.6192元基金经理刘笑明管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-12.56% |
| 相关基金: | 主从基金天弘国证消费100指数增强A | ||||
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天弘国证消费100指数增强C(010772) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 7,449.50万 | 1.16亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.66元 | 1.90亿 | 2.88亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,434.70万 | 1.35亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.74元 | 9,846.98万 | 1.34亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.80元 | 1.03亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.75元 | 9,921.06万 | 1.32亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.74元 | 9,707.74万 | 1.32亿元 | -- |
