天弘国证消费100指数增强发起C (010772.jj)消费100 (半年) 天弘基金管理有限公司持有人户数1.75万 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7195元基金经理刘笑明管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-7.95% |
| 相关基金: | 主从基金天弘国证消费100指数增强发起A 、 天弘国证消费100指数增强发起E | ||||
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天弘国证消费100指数增强发起C(010772) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7195元 | 0.7195元 |
| 2024-12-19 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2024-12-18 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2024-12-17 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2024-12-16 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2024-12-13 | 0.7111元 | 0.7111元 |
| 2024-12-12 | 0.7275元 | 0.7275元 |
| 2024-12-11 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2024-12-10 | 0.7196元 | 0.7196元 |
| 2024-12-09 | 0.7146元 | 0.7146元 |
| 2024-12-06 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2024-12-05 | 0.7076元 | 0.7076元 |
| 2024-12-04 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2024-12-03 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2024-12-02 | 0.7175元 | 0.7175元 |
| 2024-11-29 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2024-11-28 | 0.7002元 | 0.7002元 |
| 2024-11-27 | 0.7085元 | 0.7085元 |
| 2024-11-26 | 0.6929元 | 0.6929元 |
| 2024-11-25 | 0.6939元 | 0.6939元 |
| 2024-11-22 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2024-11-21 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2024-11-20 | 0.7222元 | 0.7222元 |
| 2024-11-19 | 0.7183元 | 0.7183元 |
| 2024-11-18 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2024-11-15 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2024-11-14 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2024-11-13 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2024-11-12 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2024-11-11 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2024-11-08 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2024-11-07 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2024-11-06 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2024-11-05 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2024-11-04 | 0.7121元 | 0.7121元 |
| 2024-11-01 | 0.7003元 | 0.7003元 |
| 2024-10-31 | 0.7069元 | 0.7069元 |
| 2024-10-30 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2024-10-29 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2024-10-28 | 0.7195元 | 0.7195元 |
| 2024-10-25 | 0.7171元 | 0.7171元 |
| 2024-10-24 | 0.7125元 | 0.7125元 |
| 2024-10-23 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2024-10-22 | 0.7195元 | 0.7195元 |
| 2024-10-21 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2024-10-18 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2024-10-17 | 0.6745元 | 0.6745元 |
| 2024-10-16 | 0.6784元 | 0.6784元 |
| 2024-10-15 | 0.6914元 | 0.6914元 |
| 2024-10-14 | 0.7085元 | 0.7085元 |
