博时恒旭一年持有期混合A (010775.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-16 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.0091元基金经理陈伟管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率136.49% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.26% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒旭一年持有期混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时恒旭一年持有期混合A(010775) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.06亿 | 18.51% |
| (其中) 股票 | 1.06亿 | 18.51% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.50亿 | 78.85% |
| (其中) 债券 | 4.50亿 | 78.85% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,206.04万 | 2.11% |
| 4 | 其他资产 | 298.31万 | 0.52% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,332.08万 | 5.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,096.44万 | 1.92% |
| 租赁和商务服务业 | 827.28万 | 1.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 661.50万 | 1.16% |
| 采矿业 | 351.81万 | 0.62% |
| 金融业 | 257.60万 | 0.45% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,495.00 | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,536.00 | 0.00% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.07%) |
|---|---|---|
| 电信业务 | 1,243.81万 | 2.18% |
| 能源 | 583.76万 | 1.02% |
| 公用事业 | 496.61万 | 0.87% |
| 信息技术 | 469.12万 | 0.82% |
| 金融 | 413.02万 | 0.72% |
| 日常消费品 | 268.70万 | 0.47% |
| 工业 | 224.82万 | 0.39% |
| 医疗保健 | 172.83万 | 0.30% |
| 原材料 | 164.99万 | 0.29% |
加载中......
