博时恒旭一年持有期混合A (010775.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-16 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.0091元基金经理陈伟管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率136.49% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.26% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒旭一年持有期混合C | ||||
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博时恒旭一年持有期混合A(010775) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-07-04 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-07-03 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-07-02 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-07-01 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-06-28 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-06-27 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-06-26 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-06-25 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-06-24 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-06-21 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-06-20 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-06-19 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-06-18 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-06-17 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-06-14 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-06-13 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-06-12 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-06-11 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-06-07 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-06-06 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-06-05 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-06-04 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-06-03 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-05-31 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-05-30 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-05-29 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-05-28 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-05-27 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-05-24 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-05-23 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-05-22 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-05-21 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-05-20 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-05-17 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-05-16 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-05-15 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-05-14 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-05-13 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-05-10 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-05-09 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-05-08 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-05-07 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-05-06 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-04-30 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-04-29 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-04-26 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-04-25 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-04-24 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-04-23 | 0.9884元 | 0.9884元 |
