博时恒旭一年持有期混合A (010775.jj)博时基金管理有限公司持有人户数3,962.00 | 成立日期 | 2020-12-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0734元基金经理静鹏管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率136.49% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.78% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒旭一年持有期混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时恒旭一年持有期混合A(010775) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-12-19 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-12-18 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-12-17 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-12-16 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-12-13 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-12-12 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-12-11 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-12-10 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-12-09 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-12-06 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-12-05 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-12-04 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-12-03 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-12-02 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-11-29 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-11-28 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-11-27 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-11-26 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-11-25 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-11-22 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-11-21 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-11-20 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-11-19 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-11-18 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-11-15 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-11-14 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-11-13 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-11-12 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-11-11 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-11-08 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-11-07 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-11-06 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-11-05 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-11-04 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-11-01 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-10-31 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-10-30 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-10-29 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-10-28 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-10-25 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-10-24 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-10-23 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-10-22 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-10-21 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-10-18 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-10-17 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-10-16 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-10-15 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-10-14 | 1.0531元 | 1.0531元 |
