博时恒旭一年持有期混合A (010775.jj)博时基金管理有限公司持有人户数3,962.00 | 成立日期 | 2020-12-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0734元基金经理静鹏管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率136.49% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.78% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒旭一年持有期混合C | ||||
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博时恒旭一年持有期混合A(010775) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 3.48亿 | 3.29亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 3.85亿 | 3.82亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.23亿 | 5.33亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 5.49亿 | 5.63亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.99亿 | 6.06亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 6.49亿 | 6.54亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 7.14亿 | 7.19亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 7.86亿 | 7.97亿元 | -- |
