德邦沪港深龙头混合C (010784.jj)德邦基金管理有限公司持有人户数6,000.00 | 成立日期 | 2020-12-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6619元基金经理郭成东 、 施俊峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.73% |
| 相关基金: | 主从基金德邦沪港深龙头混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
德邦沪港深龙头混合C(010784) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.6619元 | 0.6619元 |
| 2024-12-24 | 0.6618元 | 0.6618元 |
| 2024-12-23 | 0.6554元 | 0.6554元 |
| 2024-12-20 | 0.6536元 | 0.6536元 |
| 2024-12-19 | 0.6585元 | 0.6585元 |
| 2024-12-18 | 0.6658元 | 0.6658元 |
| 2024-12-17 | 0.6645元 | 0.6645元 |
| 2024-12-16 | 0.6694元 | 0.6694元 |
| 2024-12-13 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2024-12-12 | 0.6931元 | 0.6931元 |
| 2024-12-11 | 0.6885元 | 0.6885元 |
| 2024-12-10 | 0.6818元 | 0.6818元 |
| 2024-12-09 | 0.6952元 | 0.6952元 |
| 2024-12-06 | 0.6716元 | 0.6716元 |
| 2024-12-05 | 0.6669元 | 0.6669元 |
| 2024-12-04 | 0.6738元 | 0.6738元 |
| 2024-12-03 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2024-12-02 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2024-11-29 | 0.6719元 | 0.6719元 |
| 2024-11-28 | 0.6618元 | 0.6618元 |
| 2024-11-27 | 0.6698元 | 0.6698元 |
| 2024-11-26 | 0.6511元 | 0.6511元 |
| 2024-11-25 | 0.6472元 | 0.6472元 |
| 2024-11-22 | 0.6458元 | 0.6458元 |
| 2024-11-21 | 0.6694元 | 0.6694元 |
| 2024-11-20 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2024-11-19 | 0.6719元 | 0.6719元 |
| 2024-11-18 | 0.6654元 | 0.6654元 |
| 2024-11-15 | 0.6686元 | 0.6686元 |
| 2024-11-14 | 0.6714元 | 0.6714元 |
| 2024-11-13 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2024-11-12 | 0.7058元 | 0.7058元 |
| 2024-11-11 | 0.7201元 | 0.7201元 |
| 2024-11-08 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2024-11-07 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2024-11-06 | 0.7009元 | 0.7009元 |
| 2024-11-05 | 0.7125元 | 0.7125元 |
| 2024-11-04 | 0.6913元 | 0.6913元 |
| 2024-11-01 | 0.6859元 | 0.6859元 |
| 2024-10-31 | 0.6884元 | 0.6884元 |
| 2024-10-30 | 0.6889元 | 0.6889元 |
| 2024-10-29 | 0.6948元 | 0.6948元 |
| 2024-10-28 | 0.7019元 | 0.7019元 |
| 2024-10-25 | 0.6926元 | 0.6926元 |
| 2024-10-24 | 0.6774元 | 0.6774元 |
| 2024-10-23 | 0.6944元 | 0.6944元 |
| 2024-10-22 | 0.6823元 | 0.6823元 |
| 2024-10-21 | 0.6753元 | 0.6753元 |
| 2024-10-18 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2024-10-17 | 0.6557元 | 0.6557元 |
