华安优势企业混合A (010787.jj)华安基金管理有限公司持有人户数3.25万 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5761元基金经理杨明管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率321.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.96% |
| 相关基金: | 主从基金华安优势企业混合C | ||||
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华安优势企业混合A(010787) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.5761元 | 0.5761元 |
| 2024-12-19 | 0.5760元 | 0.5760元 |
| 2024-12-18 | 0.5755元 | 0.5755元 |
| 2024-12-17 | 0.5730元 | 0.5730元 |
| 2024-12-16 | 0.5712元 | 0.5712元 |
| 2024-12-13 | 0.5770元 | 0.5770元 |
| 2024-12-12 | 0.5868元 | 0.5868元 |
| 2024-12-11 | 0.5816元 | 0.5816元 |
| 2024-12-10 | 0.5813元 | 0.5813元 |
| 2024-12-09 | 0.5823元 | 0.5823元 |
| 2024-12-06 | 0.5775元 | 0.5775元 |
| 2024-12-05 | 0.5695元 | 0.5695元 |
| 2024-12-04 | 0.5698元 | 0.5698元 |
| 2024-12-03 | 0.5708元 | 0.5708元 |
| 2024-12-02 | 0.5683元 | 0.5683元 |
| 2024-11-29 | 0.5669元 | 0.5669元 |
| 2024-11-28 | 0.5633元 | 0.5633元 |
| 2024-11-27 | 0.5682元 | 0.5682元 |
| 2024-11-26 | 0.5601元 | 0.5601元 |
| 2024-11-25 | 0.5596元 | 0.5596元 |
| 2024-11-22 | 0.5609元 | 0.5609元 |
| 2024-11-21 | 0.5760元 | 0.5760元 |
| 2024-11-20 | 0.5776元 | 0.5776元 |
| 2024-11-19 | 0.5770元 | 0.5770元 |
| 2024-11-18 | 0.5708元 | 0.5708元 |
| 2024-11-15 | 0.5738元 | 0.5738元 |
| 2024-11-14 | 0.5778元 | 0.5778元 |
| 2024-11-13 | 0.5852元 | 0.5852元 |
| 2024-11-12 | 0.5836元 | 0.5836元 |
| 2024-11-11 | 0.5881元 | 0.5881元 |
| 2024-11-08 | 0.5920元 | 0.5920元 |
| 2024-11-07 | 0.5999元 | 0.5999元 |
| 2024-11-06 | 0.5889元 | 0.5889元 |
| 2024-11-05 | 0.5965元 | 0.5965元 |
| 2024-11-04 | 0.5885元 | 0.5885元 |
| 2024-11-01 | 0.5825元 | 0.5825元 |
| 2024-10-31 | 0.5779元 | 0.5779元 |
| 2024-10-30 | 0.5853元 | 0.5853元 |
| 2024-10-29 | 0.5893元 | 0.5893元 |
| 2024-10-28 | 0.5944元 | 0.5944元 |
| 2024-10-25 | 0.5924元 | 0.5924元 |
| 2024-10-24 | 0.5948元 | 0.5948元 |
| 2024-10-23 | 0.5991元 | 0.5991元 |
| 2024-10-22 | 0.5971元 | 0.5971元 |
| 2024-10-21 | 0.5899元 | 0.5899元 |
| 2024-10-18 | 0.5951元 | 0.5951元 |
| 2024-10-17 | 0.5831元 | 0.5831元 |
| 2024-10-16 | 0.5901元 | 0.5901元 |
| 2024-10-15 | 0.5928元 | 0.5928元 |
| 2024-10-14 | 0.6099元 | 0.6099元 |
