海富通均衡甄选混合A (010790.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数1.22万 | 成立日期 | 2021-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8683元基金经理周雪军 、 吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率186.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.56% |
| 相关基金: | 主从基金海富通均衡甄选混合C | ||||
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海富通均衡甄选混合A(010790) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.46亿 | 92.50% |
| (其中) 股票 | 13.46亿 | 92.50% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,838.79万 | 6.07% |
| 3 | 其他资产 | 2,071.45万 | 1.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.05亿 | 62.22% |
| 采矿业 | 2.18亿 | 14.96% |
| 房地产业 | 9,154.73万 | 6.29% |
| 租赁和商务服务业 | 3,993.39万 | 2.74% |
| 批发和零售业 | 1,647.27万 | 1.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,607.03万 | 1.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,251.13万 | 0.86% |
| 卫生和社会工作 | 848.69万 | 0.58% |
| 文化、体育和娱乐业 | 794.48万 | 0.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 768.30万 | 0.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 597.95万 | 0.41% |
| 住宿和餐饮业 | 307.33万 | 0.21% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.91%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 683.47万 | 0.47% |
| 公用事业 | 398.62万 | 0.27% |
| 通信服务 | 248.58万 | 0.17% |
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