海富通均衡甄选混合A (010790.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9385元持有人户数1.22万基金经理周雪军 、 吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率186.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.71% |
| 相关基金: | 主从基金海富通均衡甄选混合C | ||||
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海富通均衡甄选混合A(010790) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.35亿 | 89.18% |
| (其中) 股票 | 12.35亿 | 89.18% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.47亿 | 10.62% |
| 3 | 其他资产 | 279.37万 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.63亿 | 62.33% |
| 采矿业 | 1.99亿 | 14.41% |
| 房地产业 | 4,642.16万 | 3.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,790.42万 | 2.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,735.56万 | 1.98% |
| 批发和零售业 | 2,566.35万 | 1.85% |
| 租赁和商务服务业 | 2,342.28万 | 1.69% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,588.74万 | 1.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 562.80万 | 0.41% |
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