海富通均衡甄选混合A (010790.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数1.22万 | 成立日期 | 2021-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8683元基金经理周雪军 、 吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率186.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.56% |
| 相关基金: | 主从基金海富通均衡甄选混合C | ||||
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海富通均衡甄选混合A(010790) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.94元 | 9.35亿 | 9.96亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.86元 | 8.09亿 | 9.38亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.91亿 | 9.43亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.80元 | 7.45亿 | 9.29亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.74亿 | 9.03亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.93元 | 9.60亿 | 10.35亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 11.44亿 | 11.82亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.93元 | 9.46亿 | 10.14亿元 | -- |
