海富通均衡甄选混合A (010790.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数1.22万 | 成立日期 | 2021-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8683元基金经理周雪军 、 吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率186.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.56% |
| 相关基金: | 主从基金海富通均衡甄选混合C | ||||
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海富通均衡甄选混合A(010790) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 653.73万元 | 1.50% | 108.95万元 | 0.25% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,759.00万元 | 1.50% | 293.17万元 | 0.25% |
| 2023-06-30 | 1,057.08万元 | 1.50% | 176.18万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,082.98万元 | 1.50% | 347.16万元 | 0.25% |
