海富通均衡甄选混合C (010791.jj ) 海富通基金管理有限公司持有人户数5.19万 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2021-01-26当前净值0.8483 (2025-03-24) 基金经理周雪军 、 吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.88% | |
| 相关基金: | 主从基金海富通均衡甄选混合A | ||
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海富通均衡甄选混合C(010791) - 历史资产组合
最后更新于：2024-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.95亿 | 85.13% |
| (其中) 股票 | 15.95亿 | 85.13% | |
| 2 | 固定收益投资 | 346.50万 | 0.18% |
| (其中) 债券 | 346.50万 | 0.18% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,428.21万 | 5.03% |
| 4 | 其他资产 | 1.81亿 | 9.66% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.42亿 | 60.95% |
| 采矿业 | 1.53亿 | 8.18% |
| 租赁和商务服务业 | 7,773.10万 | 4.15% |
| 房地产业 | 7,253.38万 | 3.87% |
| 建筑业 | 4,544.46万 | 2.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,818.92万 | 1.50% |
| 金融业 | 2,638.54万 | 1.41% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,047.00万 | 0.56% |
| 批发和零售业 | 937.24万 | 0.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 903.76万 | 0.48% |
| 教育 | 335.22万 | 0.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 297.98万 | 0.16% |
| 农、林、牧、渔业 | 205.05万 | 0.11% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.66%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 792.46万 | 0.42% |
| 非日常生活消费品 | 441.81万 | 0.24% |
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