海富通均衡甄选混合C (010791.jj ) 海富通基金管理有限公司持有人户数5.19万 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2021-01-26当前净值0.8483 (2025-03-24) 基金经理周雪军 、 吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.88% | |
| 相关基金: | 主从基金海富通均衡甄选混合A | ||
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海富通均衡甄选混合C(010791) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-03-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-03-24 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2025-03-21 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2025-03-20 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2025-03-19 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2025-03-18 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2025-03-17 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2025-03-14 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2025-03-13 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2025-03-12 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2025-03-11 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2025-03-10 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2025-03-07 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2025-03-06 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2025-03-05 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2025-03-04 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2025-03-03 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2025-02-28 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2025-02-27 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2025-02-26 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2025-02-25 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2025-02-24 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2025-02-21 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2025-02-20 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2025-02-19 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2025-02-18 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2025-02-17 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2025-02-14 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2025-02-13 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2025-02-12 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2025-02-11 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2025-02-10 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2025-02-07 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2025-02-06 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2025-02-05 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2025-01-27 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2025-01-24 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2025-01-23 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2025-01-22 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2025-01-21 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2025-01-20 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2025-01-17 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2025-01-16 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2025-01-15 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2025-01-14 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2025-01-13 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2025-01-10 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2025-01-09 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2025-01-08 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2025-01-07 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2025-01-06 | 0.7998元 | 0.7998元 |
