海富通均衡甄选混合C (010791.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数5.19万 | 成立日期 | 2021-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8416元基金经理周雪军 、 吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.33% |
| 相关基金: | 主从基金海富通均衡甄选混合A | ||||
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海富通均衡甄选混合C(010791) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2024-12-19 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2024-12-18 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2024-12-17 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2024-12-16 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2024-12-13 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2024-12-12 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2024-12-11 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2024-12-10 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2024-12-09 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2024-12-06 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2024-12-05 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2024-12-04 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2024-12-03 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2024-12-02 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2024-11-29 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2024-11-28 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2024-11-27 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2024-11-26 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2024-11-25 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2024-11-22 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2024-11-21 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2024-11-20 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2024-11-19 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2024-11-18 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2024-11-15 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2024-11-14 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2024-11-13 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2024-11-12 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2024-11-11 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2024-11-08 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2024-11-07 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2024-11-06 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2024-11-05 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2024-11-04 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2024-11-01 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2024-10-31 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2024-10-30 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2024-10-29 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2024-10-28 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2024-10-25 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2024-10-24 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2024-10-23 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2024-10-22 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2024-10-21 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2024-10-18 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2024-10-17 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2024-10-16 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2024-10-15 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2024-10-14 | 0.8865元 | 0.8865元 |
